A/K: Νέες απώλειες στο συνολικό ενεργητικό

Νέες απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,22% στα 7,01 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 12ης Ιουλίου, λόγω των αρνητικών αποδόσεων που σημείωσαν κυρίως τα Μετοχικά Α/Κ, αλλά και των εκροών μεριδίων ύψους 7,84 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 1,59%, στα 665,85 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν στα 6,22 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,53%, σε συνδυασμό με τις εξαγορές μεριδίων ύψους 1,46 εκατ. ευρώ, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,59%, στα 1,21 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,77%, στα 498,59 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,80%, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν εκροές ύψους 442,79 χιλ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,16%, στα 852,56 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,19%, αλλά και εξαγορές μεριδίων ύψους 64,99 χιλ. ευρώ.

Κέρδη της τάξης του 1,07%, στα 742,50 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,47%, παρά τις εκροές μεριδίων ύψους 179,04 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας εμφάνισε απώλειες κατά 0,16%, στα 1,42 δισ. ευρώ, έπειτα από μειωμένη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,03% και εκροές ύψους 841,79 χιλ. ευρώ.

Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων ενισχύθηκε κατά 0,19%, στο 1,00 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 1,59 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,82%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).