A/K:Απώλειες σε αποδόσεις

Απώλειες σε αποδόσεις για το σύνολο των κατηγοριών Α/Κ, και ιδιαίτερα αυτών του Εσωτερικού, και εξαγορές μεριδίων σημείωσαν τα Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 11ης Νοεμβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,56%, διαμορφώθηκε στα 8,31 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 3,83 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε ελαφρά κατά 0,07%, στα 784,14 εκατ. ευρώ, με κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 395,03 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,96% σε συνδυασμό με τις μικρού μεγέθους εκροές κεφαλαίων ύψους 140,74 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,87%, στα 1,66 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,30%, στα 756,44 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,33% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 167,05 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 1,06%, στα 1,01 δισ. ευρώ, έπειτα από οριακά κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 34,20 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,90%.

Πτώση της τάξης του 1,20%, στα 909,98 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,99% και οι εκροές ανήλθαν στα 499,26 χιλ. ευρώ. Όμοια, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,25%, στα 1,71 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,14% και οριακές εξαγορές μεριδίων ύψους 30,02 χιλ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 3,38 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,27%, διαμορφωμένο στα 1,25 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,66%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).