A/K: Απώλειες σε αποδόσεις

Απώλειες σε αποδόσεις για το σύνολο των κατηγοριών και εξαγορές μεριδίων σημείωσαν τα Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 16ης Νοεμβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,48%, διαμορφώθηκε στα 8,27 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 2,76 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,94%, στα 768,56 εκατ. ευρώ, με μικρές, ωστόσο, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 107,70 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,71% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 526,50 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,78%, στα 1,69 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,97%, στα 745,62 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,98% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 169,02 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,45%, στα 1,01 δισ. ευρώ, έπειτα από οριακές απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 78,25 χιλ. ευρώ, καθώς η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,47%.

Μικρή πτώση της τάξης του 0,18%, στα 913,92 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,07% και οι εκροές ανήλθαν σε 673,33 χιλ. ευρώ. Όμοια, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,24%, στα 1,70 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,16% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 326,68 χιλ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 437,99 χιλ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε οριακά κατά 0,03%, διαμορφωμένο στα 1,25 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,71%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).