Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στις 25.11.2016 και ώρα 09.30 στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 51 μέτοχοι κατέχοντες 2.140.559 μετοχές δηλαδή ποσοστό 6920%.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
1 α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.25772 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο» προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 011 λεπτά.
β. Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 3.093.252 σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 041 λεπτά σε 164 ευρώ απόφαση για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
γ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 494.92032 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 064 ευρώ ανά μετοχή με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής η οποία θα ανέλθει σε € 100 η κάθε μία και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
2. Απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (6920%)
α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.25772 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο» προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 011 λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.268.23332 ευρώ διαιρούμενο σε 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 041 λεπτών η κάθε μία.
β. Τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 041 λεπτά σε 164 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 1.268.23332 ευρώ και θα διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 164 ευρώ η κάθε μία.
Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από το παραπάνω reverse split των μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
γ. Την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 494.92032 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 064 ευρώ ανά μετοχή με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 773.31300 ευρώ και θα διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.
Το ως άνω ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με την επιστροφή κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία ή που θα κατέχει μέχρι την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι συνεπεία των άνω αποφάσεων υποχρεωτικά θα πρέπει να προσαρμοστεί και η σχετική από 3/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ιδίως ως προς την τιμή αγοράς και τον ανώτατο αριθμό μετοχών ώστε να είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις. Προς τούτο η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει κάθε περαιτέρω απαιτούμενη απόφαση για την εφαρμογή και δημοσίευση των αλλαγών στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (6920%) σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Επί του τρίτου θέματος οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών που πραγματοποιείται με βάση την από 3/6/2015 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Κηφισιά 25 Νοεμβρίου 2016