30.06.2016
Σε συνέχεια της από 27 Ιουνίου 2016 σχετικής ανακοινώσεως η ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου όπως αυτό προσδιορίζεται με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2016 ανέρχεται σε Ευρώ 224.34948 ήτοι Ευρώ 0372 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 4.7.2016. Από την 1.7.2016 τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 14321 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.
Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 5.7.2016.
Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.
Τα νέα μερίδια θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 6.7.2016 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια. Από την 12.7.2016 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ τηλ. 210 326 2948.